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                中原中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金提倡式联接基金招募阐明书

                作者: 揭阳房产网 更新工夫: 2019年11月15日 18:05:55 旅游量: 102

                简述:

                中原中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金提倡式联接基金招募阐明书

                中原中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金提倡式联接基金招募阐明书检查PDF原文

                中原中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金提倡式联接基金

                招募阐明书

                基金办理人:中原基金办理无限公司

                基金托管人:中国银行株式会社

                紧张提示

                中原中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金提倡式联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年9月24日证监答应[2019]1767号文准予注册。

                基金办理人包管本招募阐明书的内容真实、精确、完好。本招募阐明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的投资代价和市场远景做出本质性判别或包管,也不标明投资于本基金没有危害。

                本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场动摇等要素发生动摇,投资者依据所持有的基金份额享用基金收益,同时承当相应的投资危害。本基金投资中的危害包罗:因全体政治、经济、社会等情况要素对质券市场价钱发生影响而构成的零碎性危害,一般证券特有的非零碎性危害,由于基金份额持有人延续少量赎回基金发生的活动性危害,基金办理人在基金办理施行进程中发生的办理危害,本基金的特定危害等。本基金为中原中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金(以下简称“中原中证全指房地产ETF”)的联接基金,次要经过投资中原中证全指房地产ETF严密跟踪标的指数的体现,因而本基金的净值会因中原中证全指房地产ETF净值动摇而发生动摇。本基金的预期危害和预期收益高于混淆型基金、债券型基金和钱币市场基金,属于中高危害种类。依据2017年7月1日实施的《证券期货投资者得当性办理方法》,基金办理人和贩卖机构已对本基金重新停止危害评级,危害评级举动不改动基金的本质性危害收益特性,但由于危害分类规范的变革,本基金的危害品级表述能够有相应变革,详细危害评级后果应以基金办理人和贩卖机构提供的评级后果为准。

                投资有危害,投资者在投资源基金之前,请细心阅读本基金的招募阐明书、基金条约、基金产物材料提要,片面看法本基金的危害收益特性和产物特性,并充沛思索本身的危害接受才能,感性判别市场,慎重做出投资决议计划。

                基金产物材料提要体例、表露与更新要求,自《信息表露方法》施行之日起一年后开端实行。

                基金的过往业绩并不预示其将来体现。

                基金办理人按照恪失职守、老实信誉、慎重勤奋的准绳办理和运用基金财富,但不包管基金肯定红利,也不包管最低收益。

                目次

                一、绪言...... 4

                二、释义...... 4

                三、基金办理人......9

                四、基金托管人......16

                五、相干效劳机构 ...... 17

                六、基金的召募......19

                七、基金条约的失效 ...... 23

                八、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 24

                九、基金的投资......33

                十、基金的财富......38

                十一、基金资产的估值 ...... 39

                十二、基金的收益与分派 ...... 44

                十三、基金的用度与税收 ...... 45

                十四、基金的管帐与审计 ...... 47

                十五、基金的信息表露 ...... 48

                十六、危害提醒......54

                十七、基金条约的变卦、停止与基金财富的整理...... 59

                十八、基金条约的内容择要 ...... 61

                十九、基金托管协议的内容择要 ...... 61

                二十、对基金份额持有人的效劳 ...... 61

                二十一、招募阐明书寄存及查阅方法 ...... 63

                二十二、备查文件 ...... 63

                附件一:基金条约择要 ...... 64

                附件二:基金托管协议择要 ...... 86

                一、绪言

                《中原中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金提倡式联接基金招募阐明书》根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金贩卖办理方法》(以下简称“《贩卖方法》”)、《地下召募证券投资基金运作办理方法》(以下简称“《运作方法》”)、《地下召募证券投资基金信息表露办理方法》(以下简称“《信息表露方法》”)、《地下召募开放式证券投资基金活动性危害办理规则》(以下简称“《活动性危害办理规则》”)及其他有关规则以及《中原中证全指房地产买卖型开放式指数证券投资基金提倡式联接基金基金条约》编写。

                基金办理人答应本招募阐明书不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其真实性、精确性、完好性承当执法责任。本基金是依据本招募阐明书所载明的材料请求召募的。本基金办理人没有委托或受权任何其别人提供未在本招募阐明书中载明的信息,或对本招募阐明书作任何表明或许阐明。